2007

2006

CHF

CHF

PRODUITS

Ventes catalogues

4'235.50

2'891.00

Abonnements, cassettes et revues audio

8'132.00

7'232.50

Vente matériel et livres

1'739.30

384.20

Recettes diverses

315.40

87.00

Prestations fournies à des tiers

38'705.55

40'235.05

./. Escomptes

0.00

-41.20

Total Ventes catalogues et abonnements

53'127.75

50'788.55

OFAS

475'048.00

479'467.95

FSA

80'000.00

70'000.00

Canton de Neuchâtel

1'000.00

1'000.00

Canton de Fribourg

4'000.00

4'000.00

Canton du Valais

3'000.00

3'000.00

Canton du Jura

600.00

600.00

Total Subventions

563'648.00

558'067.95

Dons d'EMS

325.00

489.00

Dons d'entreprises

24'531.00

10'950.00

Dons de fondations et d'organisations de soutien

92'100.00

31'135.00

Dons de successions, deuils et anniversaires

107'512.15

178'563.05

Dons des communes

5'955.00

5'915.00

Dons divers

65'597.22

101'129.32

Total Dons

296'020.37

328'181.37

Produits réalisés sur placements obligataires

12'951.70

18'186.85

Produits non-réalisés sur placements obligataires

4'192.50

1'000.00

Produits réalisés sur comptes à terme

817.93

0.00

Intérêts bancaires et postaux

291.41

296.78

Pertes réalisées sur placements obligataires

-63.00

-970.00

Pertes non-réalisées sur placements obligataires

-547.50

-10'002.15

Total Résultat net sur placements

17'643.04

8'511.48

Total Produits

930'439.16

945'549.35

CHARGES

Achats de coffrets et fourres CD

11'272.68

9'395.60

Achats de minidiscs

616.65

455.70

Achats autres supports et abonnements

11'013.50

2'786.35

Abonnements revues

267.10

0.00

Achats de livres

9'133.55

6'917.05

Achats matériel technique

23'711.30

11'437.65

Total

56'014.78

30'992.35

Prestations de tiers

9'870.50

7'435.75

Prestations pour appareils écoute

0.00

3'821.95

Impression et frais de catalogue

11'740.80

4'774.30

Frais des bénévoles

7'781.50

4'526.00

Frais directs de production (transport, douane et divers)

2'058.65

779.80

Total

31'451.45

21'337.80

Total Frais de production et bibliothèque

87'466.23

52'330.15

Salaires

608'396.85

586'153.75

AVS, AI, APG et AC

50'505.05

44'535.55

Prévoyance professionnelle LPP

54'774.70

53'294.00

Assurance accidents LAA et complémentaire

16'003.60

15'117.00

Divers

3'914.35

5'417.90

Total Charges du personnel

733'594.55

704'518.20

Loyers et charges locatives

78'840.37

73'469.90

Aménagement des locaux et studio

79.95

760.00

Total Frais des locaux

78'920.32

74'229.90

Entretien et réparation du matériel technique

7'463.35

3'840.80

Achat et maintenance informatique

13'182.25

11'340.70

Matériel en leasing

3'721.65

2'693.30

Total Entretiens et réparations

24'367.25

17'874.80

Total Assurances

4'081.80

3'989.60

Matériel de bureau, imprimés et fournitures informatiques

20'811.50

29'198.06

Cotisations et abonnements

2'175.38

5'092.55

Téléphone, fax et internet

3'933.25

5'421.45

Ports et frais postaux

22'684.60

21'512.00

Honoraires de révision

6'500.00

6'500.00

Honoraires consulting

4'574.50

0.00

Frais consortium

10'610.80

13'423.40

Frais divers d'administration

6'127.40

2'656.05

Total Frais administratifs

77'417.43

83'803.51

Publicité, annonces et expositions

4'341.65

3'228.00

Recherche de fonds

7'211.50

7'519.30

Matériel publicitaire

475.55

0.00

Frais de manifestations

0.00

2'139.85

Frais de voyage et de représentation

420.60

2'035.90

Total Frais de publicité et frais de représentation

12'449.30

14'923.05

Total Frais financiers

2'530.20

3'746.41

Total Charges d'exploitation

1'020'827.08

955'415.62

Résultat d'exploitation

-90'387.92

-9'866.27

Charges exercice antérieur

-1'658.80

-564.90

Produits exercice antérieur

0.00

19'607.45

Dissolutions des fonds et réserves :

- Fonds Leenhards

0.00

7'713.75

- Appareils écoute

0.00

600.00

- Réserve pour achat matériel technique et informatique

36'825.20

0.00

Résultat hors exploitation

35'166.40

27'356.30

Excédent de charges/produits de l'exercice

-55'221.52

17'490.03